怀化市国库集中支付核算中心主要职责内设机构和人员编制规定

根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(怀发〔2015〕7号)精神，市财政国库管理局更名为市国库集中支付核算中心，为市财政局管理的副处级公益一类事业单位。

一、职责调整

将原市财政国库管理局承担的行政职能划入市财政局。

二、主要职责

(一)贯彻、执行国家财经法律、法规和方针政策，提出运用财经法规政策，组织财政收入、控制财政支出的建议。

(二)承担审核批复国库集中支付用款额度工作；办理财政直接支付业务，指导单位财政授权支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；研究制定国库集中支付监督制度，参与对违规资金支付行为进行查处。

(三)研究支出信息管理与使用，确保国库管理业务系统正常运转和财政资金的安全。

(四)会同有关部门拟定全市工资统发有关政策，组织和管理市级预算单位工资发放工作。

(五)承担市级预算执行和全市财政收入的组织协调工作；编制全市财政收支旬、月报，分析财政预算执行情况，并提出政策建议；负责编制预算外收支季报及执行情况分析。

(六)承担审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算工作；审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算；审核汇总编制非税资金收支决算及行政事业性收费、政府性基金收支统计；负责财政统计及分析工作。

(七)承担管理国库资金，办理市级财政缴、拨款工作；承担管理市级财政专户资金以及专户资金的拨付及核算工作；组织实施国库现金管理。

(八)承担市级财政总预算会计、预算外总会计工作；指导市级单位预算会计和县市区财政总预算会计业务工作。

(九)承担市级预算单位银行账户及市级财政专户的开户审批备案工作，组织对预算单位银行账户年检工作，研究制定银行账户管理办法。

(十)承担市级财源建设的政策措施研究和组织实施，管理财源建设资金。

(十一)承担审计部门审计市级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

(十二)承办市委、市政府和市财政局交办的其他工作。

三、内设机构

根据上述职责，市国库集中支付核算中心内设6个科室，均为副科级。

(一)办公室

负责拟定工作计划、总结、报告、综合性文件和内部管理制度；负责文件的收发、传递、审签、印制和图书资料及文书的整理、归档和管理；负责各项工作制度执行的督查工作；负责行政后勤、财务管理工作；负责组织除业务学习以外的各项活动的开展；负责预算执行和其他财政收支审计协调工作；承办国库管理制度改革具体工作；负责计划生育、综合治理、政府采购等相关工作。

(二)支付一科

负责选择代理银行，监控代理银行支付业务，督促代理银行履行代理协议，对代理银行实施年度考评；负责结算代理银行代理手续费和汇划手续费；负责办理财政直接支付业务，指导预算单位办理财政授权支付业务。

(三)支付二科

负责市直预算单位的工资及津补贴统一发放及管理工作；配合相关部门对市直单位“吃空饷”问题进行清理整治。

(四)总会计科

负责财政预算内、外资金管理具体工作，协调联系人民银行；承办市级财政总预算会计、预算外总会计工作，指导市直单位预算会计及县市区财政总预算会计、预算外会计业务工作；负责办理市级预算缴、拨款、收入退库和市级财政专项资金拨付及账务处理工作；负责制订预算会计相关制度办法，组织财税库季度对账，清收往来资金，下达国库集中支付额度；负责市本级国库集中支付资金清算；与预算单位对账和年终指标结转，负责与预算总指标衔接及部门预算指标衔接和指标控制，实施国库现金管理等工作；负责市与区资金调度和管理，以及市与省、区财政往来资金结算具体工作；负责编制市直财政收支旬、月报；负责编制市直财政总决算；负责市直同级审计的联络协调工作。

(五)预算执行科

负责组织协调市级财政收入和全市财政收入调度的具体工作；负责拟订财源建设相关政策并组织实施；负责全市纳税大户考核、评比工作；负责汇总编制全市财政收支旬、月报，分析、预测财政收支情况；负责汇总编制预算外收支季报及执行情况分析；审核汇总编制市级财政总决算和全市财政总决算；审核汇总编制市级部门决算和全市部门决算；负责审核汇总编制非税资金收支决算及行政事业性收费、政府性基金收支统计；负责财政统计及分析工作；负责编制市级政府综合财务报告；负责市级预算单位银行账户及市级财政专户的开户审批工作，研究制定银行账户管理制度办法，负责指导市县(区)财政专户管理业务工作。

(六)审核稽查科

负责研究拟订和完善财政国库管理综合考核指标体系，并负责检查督促执行；监督检查本单位内部各项制度和内部业务操作规范的执行情况；负责组织季、年度工作的考核和评比；协助相关部门对市直单位进行财务检查；接待并配合执法部门对相关单位的执法检查；负责组织相关收入的征收及代扣代缴工作；负责受理国库业务问题的投诉及处理；做好国库集中支付动态监控工作。

四、人员编制

市国库集中支付核算中心全额拨款事业编制为55名(含后勤服务人员1名)。其中：主任1名(副处级)，副主任3名(正科级)，副科级领导职数6名。机关后勤服务编制人员只出不进。

五、附则

本规定由市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市机构编制委员会办公室按有关规定程序办理。